Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

FFA

Composition de l’Actif

(Suite)

Classe d’actifs

Conditions d’éligibilité

Limites de détention

Actions ou parts de fonds d’investissement étrangers ne répondant pas aux critères de l’AMF (R214-186 III) Bons de souscription, bons de caisse, billets hypothécaires, billets à ordre OPCI, organismes professionnels de placement collectif immobilier ou équivalent étranger Titres financiers éligibles ou instruments du marché monétaire non admis sur un marché réglementé Créances : Propriété justifiée, ne faisant l’objet d’aucune sureté, ayant une liquidité suffisante, et une valorisation fiable

P. 57

Autres valeurs

10%

Contrats financiers

Idem FIVG

Idem FIVG

Règles applicables par catégorie d’opc

Techniques de gestion efficace (opérations temporaires de titres)

Idem FIVG

Idem FIVG

Garanties reçues

Idem FIVG

Idem FIVG

Garanties octroyées

Idem FIVG

Dépôts

Idem FIVG

Idem FIVG

Emprunts d’espèces

Idem FIVG

Idem FIVG

Liquidités

Idem FIVG

Idem FIVG

L’investissement portant sur des certificats représentatifs de métaux précieux (R214-32-18 II), l’octroi de crédit (R214-32-28 I) ne sont pas autorisés.

1 Dans le respect des ratios de division des risques. 2 Y compris ceux investis à + de 10% en OPCVM, FIVG, capital investissement, FFA, FPVG, FPS, OPCVM ou FIA indiciels ou fonds d’investissement indiciel répondant aux critères AMF. 3 Y compris ceux investis à + de 10% en OPCVM. 4 C e ratio se calcule par transparence en prenant en compte les actifs détenus directement par les organismes dans lequel le FFA est investi.

SOMMAIRE