CACEIS NEWS 36 FR

produits et services

N° 36 - Février 2014 - caceis news 3

CACEIS ouvre une nouvelle entité au service de ses clients en Italie

new business

Pioneer Investments CACEIS est le prestataire d’Asset Servicing de la société Pioneer Investments pour le lancement de son premier fonds de droit français, géré dans le cadre d’un partenariat exclusif avec la Banque Neuflize OBC. CACEIS assure pour Pioneer Investments un large périmètre de services: la conservation et la fonction dépositaire, l’administration de fonds, ainsi que la production des rapports financiers et réglementaires. Il gère également la vie juridique et sociale du fonds. Joseph Saliba , directeur général adjoint de CACEIS, commente: « Nous sommes fiers d’assurer les prestations d’Asset Servicing pour le premier fonds de droit français UCITS IV de Pioneer Investments. Ce choix démontre la qualité de notre offre et notre visibilité auprès des grands gérants internationaux. Il renforce en outre notre partenariat de long terme avec la Banque Neuflize OBC. » ■ Buss Capital Le gestionnaire d’actifs allemand Buss Capital GmbH & Co. KG a choisi CACEIS afin de fournir des services de dépositaire pour ses fonds fermés investis dans les containers maritimes et gérés sous le nouveau régime du « Kapitalanlagegesetzbuch » (KAGB). Basé à Hambourg, Buss Capital est leader du marché des fonds fermés investis dans les containers en Allemagne, avec 29 fonds communs de placement, quatre placements privés et huit investissements directs. Dirk Baldeweg, Executive Director de Buss Capital, indique: « Notre objectif était de sélectionner un dépositaire expérimenté afin de nous permettre de remplir les obligations du régime KAGB tout en concentrant nos ressources sur la gestion des investissements. Les prestations de CACEIS correspondaient à nos besoins. » ■ SachsenFonds SF Institutional Invest GmbH, la société de gestion d’investissement de SachsenFonds Holding GmbH, a retenu les services de banque dépositaire de CACEIS pour ses fonds d’investissement alternatifs (FIA). SF Institutional Invest GmbH est spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers et dans des projets de développement liés aux énergies renouvelables en Europe. Jürgen Gobel , Managing Director de SachsenFonds Holding GmbH, commente: « CACEIS bénéficie d’une solide expérience dans l’industrie des fonds fermés et d’un grand savoir-faire dans les actifs immobiliers. Sa capacité à gérer les problématiques de conformité à la directive AIFM et son offre de services étendue pour les FIA, tels que les Spezial Funds, ont été déterminantes dans notre choix. » ■ Publity Performance Le gestionnaire d’actifs allemand, publity Performance GmbH, a choisi CACEIS pour être le dépositaire de ses fonds communs de placement immobiliers. Le premier fonds immobilier a été migré avec succès par CACEIS en Allemagne en avril 2013. La migration du deuxième fonds est prévue pour janvier 2014. Publity AG, la société mère basée à Leipzig, investit essentiellement dans l’immobilier commercial ainsi que dans des bureaux et de l’immobilier résidentiel situés dans les métropoles allemandes, telles que Francfort-sur-le-Main, Hambourg et Munich. Publity Performance GmbH, filiale de publity AG, est une société de gestion d’actifs indépendante (Kapitalverwaltungsgesellschaft CACEIS a remporté le mandat grâce à sa solide expertise dans le domaine des services aux fonds immobiliers. Thomas Olek, directeur général de publity AG, déclare: « Nous sommes très satisfaits de la qualité de l’offre de services proposée par CACEIS dans le cadre de cet accord, et nous apprécions tout particulièrement le processus d’intégration fluide mis en place par le Groupe en Allemagne. » ■

Contacts: Giorgio Solcia, Managing Director giorgio.solcia@caceis.com Roberto Colapinto, Head of Regional Coverage roberto.colapinto@caceis.com

Adresse: Piazza Cavour, 2 I-20121 Milano + 39 02 721 74 411

© Ivan Floriani - Fotolia.com

CACEIS s’implante à Milan afin de servir ses clients actifs sur le marché italien, après l’obtention auprès de la Banque d’Italie de l’autorisation d’exercer des activités bancaires. Conformément à la stratégie de développement commercial du Groupe, mise en place à travers ses autres implantations dans le monde, CACEIS fournira une gamme complète de services à ses clients actifs sur le marché italien. Giorgio Solcia , directeur général de CACEIS en Italie, s’appuie sur des équipes commerciales et opérationnelles locales expérimentées. Dotée d’une vaste base de clients institutionnels, composée de sociétés de gestion et de capital-investissement, l’entité est déjà le quatrième plus grand fournisseur de services aux fonds immobiliers en Italie ■

Dérivés OTC et produits structurés

Services à la distribution de fonds

CACEIS au Luxembourg gère la plateforme du groupe de support client à la distribution transfrontalière de fonds. Le lieu, première place internationale pour cette activité, s’impose par ses atouts pour assister les clients dans la commercialisation internationale de leurs fonds. L’offre CACEIS Prime TA® inclut des services d’enregistrement et de post-enregistrement, la gestion des flux avec notamment l’order gateway service, point de collecte unique des ordres, la gestion des réseaux de distribution, des positions par distributeur/pays et des commissions sur encours et une solution complète et flexible de transmission de données et de reporting.

CACEIS met à la disposition des clients, à partir du Luxembourg, une équipe expert en valorisation d’instruments dérivés OTC et de produits structurés complexes. Elle s’appuie sur des progiciels réputés pour fournir aux clients des modèles élaborés de valorisation et des infrastructures répondant aux nouvelles obligations réglementaires d’EMIR.

Cyrille Prigent, Head of Operational Line - Banking Services, CACEIS

LaurentMajchrzak , Head of Operational Line - FDS, CACEIS

« CACEIS est un des leaders européens de la valorisation des dérivés OTC et des produits structurés complexes. L’expertise de son personnel, la robustesse et les performances de ses systèmes d’information dédiés à la valorisation et au

« Depuis plusieurs années, CACEIS fournit des services de support à la distribution locale et transfrontalière de fonds dans plus de 35 pays.

Aujourd’hui, le Groupe est un partenaire de premier plan, reconnu par les sociétés de gestion et les distributeurs à la recherche de croissance sur les marchés domestiques et internationaux. »

traitement des dérivés OTC permettent à la clientèle buy-side et sell-side de sécuriser leurs transactions. Les produits structurés nécessitent une approche encore plus personnalisée et CACEIS est l’un des rares prestataires à comprendre et à valoriser efficacement ces instruments financiers. »