CACEIS NEWS 43 FR

First page Previous page 7 Next page Last page

N° 43 - Octobre 2015 - caceis news 7

Zoom sur la directive OPCVM 5

Connectez-vous...

...Tout est sur OLIS

1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 5 Petit déjeuner

Evolutif, OLIS s’enrichit au fil des innovations de notre offre d’Asset Servicing pour accompagner votre développement et faciliter le suivi et la gestion de vos portefeuilles. OLIS est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7 dans un environnement hautement sécurisé confiées, dans toutes les implantations du Groupe. CACEIS met à votre disposition OLIS, une interface adaptée à un usage mobile, pour un accès permanent à l’ensemble des activités que vous lui avez

CASH FACILITEZ LE SUIVIDE VOTRE TRESORERIE

REPORTING CONSULTEZ VOSREPORTINGSA VOTRE CONVENANCE

LIS

MIDDLE-OFFICE L’offreMiddle-OfficedeCACEISest composéede3packagesdistincts«Light Trade Management»,«Full TradeManagement»et«PositionKeeping».

CONSERVATION CONSULTEZ VOSPOSITIONS TITRES

LIS

OLIS vousdonneun accès sécuriséet rapide à ungrandnombrede fonctionnalités : • visionen temps réelde l’ensemblede vos comptesespèces,de leurs soldesetdes mouvements associés surunhistoriquede 18moisglissants

• consultationdesdonnées liées aux comptes cashouverts chezd’autres contreparties • saisieen ligne,unitaireoudemasse,de tous vosordres • cataloguede reportingsdisponiblesen modepushoupull

LIS

Quelque soit leniveaudeprestation souscrit,OLIS vouspermetde suivreen temps réel votre activitédéléguée àCACEIS.

AUTRES AVOIRS Consultez l’ensemblede vos avoirsenporte- feuille.OLIS vous restitueune vue consolidée de vos actifsquelsqu’en soient la typologie ou le lieudedétention (sous réservede récupérationdes informations) : • valeursmobilièresouespèces conservées chezun autre teneurde compte • actifsdétenus chezunPrimeouClearing Broker • contratsde change,dérivésOTC,dérivés listés,etc. Accédez auRelevéDépositaire, valorisé aux derniers coursdisponibleset satisfaisant les exigencesdes réglementationsen vigueur relatives à la fonctiondépositaire.

RetrouvezdansOLIS vospositions titresen utilisant les fonctionnalitésde recherche multi critères vouspermettantde cibler l’informationdont vous avezbesoin. POSITIONS CONSERVÉES PAR CACEIS Consultez vospositions en temps réelou àunedatedonnéeet selon lagranularité souhaitée : • positionsdénouéesuniquementou toutespositions (engagéesetdénouées) • positions agrégéesoudétaillées (toutespositions,positionsprêtées/ empruntées,positionsbloquéespourOST, etc.) Apartird’uneposition, vouspouvez accéder à la listedesopérations justifiant l’évolution despositionsentredeuxdates.Vouspouvez également rechercher cesopérationsen accédantdirectement auxécransdédiés.

LIS

DONNÉES PERSONNALISABLES& DIFFUSION PARAMÉTRABLE Pourproduireun reportingopérationnel adapté à vosbesoins, vouspouvezdéfinir : • lepérimètredes comptes concernés • lesdonnéespertinentes • les règlespersonnaliséesde filtragedes données Vouspouvezparamétrer lemodedediffusion (outre l’accès viaOLIS), le formatet la langue de restitutiondu reporting : • multi-canal :e-mailou lien FTP, à la fréquencede votre choix (quotidienne/ mensuelle,etc.)

OLIS centralise l’ensembledes reportings nécessaires au suividesprestations souscrites. Retrouvez facilement tous les rapports standardsparamétréspour vousparCACEIS. Personnalisezetgénérezdirectement vos rapportsopérationnels,endéfinissant le périmètrede comptesetdedonnéesdu document, sonmodedediffusion, son format ou sa langue. ACCÈSRAPIDE ET SIMPLE Dès votre connexion àOLIS, tous les rapports standardsetpersonnalisésgénérés sontmis à dispositiondans lewidget “inbox”du tableau debord ainsiquedans chaqueespacedédié à uneprestation (conservation, administration de fonds,distribution,etc.). Ils sont téléchar- geables. Vouspouvez aussiopterpourunediffusion directement sur votre adressee-mail.

CACEIS a récemment convié ses clients à un petit-déjeuner à Paris pour leur présenter les impacts de la directive OPCVM 5.

LIS

TRADE MONITORING

SUIVEZ LESPOSITIONS ETMOUVEMENTS DE VOTRE COMPTE ESPECES

UN SUIVI EN TEMPSRÉELDES OPÉRATIONS… Desécransdédiés vouspermettentde suivre le statutde vosopérations,de la saisie jusqu’audénouement,pour tous les types d’opération.

… AVECDES POSSIBILITÉS D’INVESTIGATIONS

Vous ciblez vos recherchesen combinant différents critères comme le typededateou le statutde l’ordre.Vouspouvezégalement utiliserdes critères complémentaires comme le typed’ordreoud’actif, la contrepartie, ladevisedenégociationoude règlement.

Vous suivez vos soldeset vos transactions en temps réelgrâce àune recherchemulti critères :numérode compte,montantet devise,datede valeurs,BICdestinataire, statut de l’ordre.Chaqueutilisateurpeutparamétrer sonpérimètrede comptes, ses reportingset accéder aux archives sur18moisglissants.

Vouspouvez zoomer sur ledétailde chaque ordreenregistré. Lesespèces conservées surdes comptesd’autresétablissements sontégalement visualisables (sous réserve de récupérationde l’information)pour vous offrirune vueglobalede vos transactionset vous aider àmieuxpiloter l’ensemblede votre trésorerie. Vous retrouvez facilementdepuisunmouve- ment cash l’opération titre correspondante.

• multi-format :PDFouExcel/CSV • multi-langue : françaisou anglais

En cliquant surune ligne, vous accédez au détailde la transaction.

Les chargésde clientèleOLIS sont à votre dispositionpourétudier avec vous les solutionsde reportingsqui répondent le mieux à vosbesoins.Vous retrouverez les informationsde contact sur lapaged’accueil du site.

MESURE ET ATTRIBUTIONDE PERFORMANCE CACEIS vouspropose tous les indicateurs adéquatspour analyser lagestionde vos fondset comprendre les comportementsdesportefeuilles face auxévolutionsdes marchés.OLISproduitdes reportingsdegestion complets sur labased’indicateurs deperformance.

LIS

ADMINISTRATIONDE FONDS ACCEDEZ A TOUT INSTANT A VOSPORTEFEUILLES

LIS

Vous souhaitez consulterou télécharger à toutmomentunhistoriquedes valeurs liquidativesoud’opérations,un inventaire comptable valoriséou lesbalances comptables?Vous voulez valideren ligne les valeurs liquidatives,oùque vous soyez? Connectez-vous surOLISet accédez à l’ensembledesdonnéesde valorisationet comptabilitéde vosportefeuilles24h sur 24,en temps réel.

OLISestuneplateformed’échangeentre CACEIS, leséquipesdegestionetde middle-officeet les commissaires aux comptes. Le siteest totalement sécurisé etunepisted’audit assure la traçabilitéde toutes les actionsetde tous leséchanges.

LIS

Vousbénéficiezde tableauxdebord visuelsetde fichesd’analyseexportables sousexceletpouvant adopter votre chartegraphiqueet logo.

LIS

COMPOSITION D’ACTIFS

Avec le tableaudebordOLIS, vous avezune visionglobalede la répartitiondes actifsdans vosportefeuillesetbénéficiezdeplusieurs critèresde classement. La compositionpeut être analyséeen valeur relative (par rapport

aubenchmark)ou absolue.Vous accédez à la photographiedupoidsde chaque actif àune datedonnéeet suivez leurévolutionen valeur etenpourcentage.

UNOUTILRAPIDE, COMPLET ET EFFICACE

Le tableau deborddugérant pour aller à l’essentielen 1 clic.

ON LINE INVESTOR SERVICES L I S

AMINA OULMI, Group Product Manager , CACEIS

DISTRIBUTIONDE FONDS Retrouvezen ligne surOLIS, tous les reportings liés à l’activitéd’agentde transfert ethabilitez les intermédiaires financiersde votre choix à cemodule.

LIS

L e texte final devrait être prochainement adopté par la Commission européenne et les Etats membres auront jusqu’au 18 mars 2016, pour le transposer dans leur droit national. Cet événement s’inscrit dans le plan de communi- cation de CACEIS pour présenter aux clients des solutions leur permettant d’anticiper les impacts des nouvelles réglementations et de les accompag- ner dans leur développement

LIS

SOLUTIONS DEREPORTINGS PERSONNALISEES

LIS

VISUALISEZ LES TRANSACTIONS ET ENCOURS Lesdistributeurset les agentspeuvent consulter lesencoursde leurs investisseurset les transactions surunepériodeprédéfinieou àunedatedonnée. Les reportingsdétaillent

les commissionset leséventuels tauxde change.

Les reportings sontpersonnalisablespourne comprendreque les informationsnécessaires à chaqueutilisateur.

Consultez la brochure

Dans la presse - T3 2015

Août 2015

Performance (Deloitte) “ Interview ” Philippe Bourgues, Septembre 2015

Juillet 2015 Handelsblatt “Immobilienfonds” Holger Sepp, Board Member of CACEIS in Germany

Septembre 2015

Revue Banque "T2S, an important step towards Capital Market Union" Eric Derobert, Directeur de la communication et des affaires publiques, CACEIS

Luxembourg for Finance “ Cross-border fund distribution support ” Etienne Carmon, Senior Business Analyst, FDS, CACEIS

Directeur général délégué de CACEIS en France, banque et administration de fonds

Conférences - T4 2015

PARIS

13 octobre AGEFI AMtech ▷ “ Titrisation, fonds de dettes : transparisation, reporting, stress-testing & Solvabilité II ” Thibault Guénée, Head of Product offering - Institutional clients, CACEIS Edouard Eloy, Head of Product offering - PERES, CACEIS ▷ “ Les acteurs duweb vont-ils révolutionner la distribution des produits d'épargne ?” Etienne Carmon, Group Product Manager - Fund Distribution, CACEIS ▷ “ MIF II : comment les sociétés de gestion rémunéreront-elles demain leurs réseaux de distribution ?” Nathalie Poux-Guillaume, Group Product Manager - Products & Solutions, CACEIS

SINGAPOUR

NEWYORK

6 novembre Nordics Private Equity Conference “How to fundraise successfully in the current climate ?” Laurianne Delaunay, Business Development Manager, CACEIS COPENHAGUE

BERLIN

22 octobre IEVCA Venture Capital Forum

12-15 octobre SIBOS

15 Novembre Real Estate Fund Manager Summit

Edouard Eloy, Head of Product offering – PERES, CACEIS

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker